Padan penyata bank dengan invois

Masalah: hujung bulan, anda tanda transaksi satu-satu dengan highlighter untuk tahu pelanggan mana belum bayar.

Hasil bab ni: jadual yang padankan bayaran dengan invois, dan senarai yang belum padan untuk disemak.

Data kuning

Sebelum upload, buang atau tutup nombor akaun penuh, baki akaun dan maklumat peribadi. Anda cuma perlu tarikh, keterangan dan jumlah.

Prompt

Upload dua fail (CSV atau Excel lebih baik dari PDF): eksport penyata bank dan senarai invois.

Fail 1 ialah transaksi bank bulan [bulan]. Fail 2 ialah senarai invois
yang dikeluarkan. Padankan bayaran masuk dengan invois berdasarkan jumlah,
tarikh dan nama dalam keterangan.
Hasilkan 3 jadual:
1. Padan: Invois | Pelanggan | Jumlah | Tarikh bayar
2. Invois belum dibayar
3. Bayaran masuk yang tak jumpa invois
Tanda sebarang padanan yang anda tak pasti.

Langkah

1. Eksport penyata bank dari online banking sebagai CSV (kalau ada), dan senarai invois dari sistem atau Excel anda.
2. Buang lajur sensitif, kemudian upload kedua-dua fail.
3. Tampal prompt. Semak jadual 3 (yang tak padan) dulu; itu biasanya bayaran separa atau gabung.
4. Minta: “Draf mesej WhatsApp sopan untuk peringatan bayaran kepada setiap pelanggan dalam jadual 2.”

BOOM

Kerja padan yang biasanya makan petang jadi semakan ringkas atas satu jadual.

Semak dulu

Ini untuk bantu semakan, bukan pengganti akauntan. Kira semula jumlah besar sendiri sebelum hantar peringatan.

Cuba sekarang

Cuba dengan data bulan lepas dulu, supaya anda boleh banding dengan hasil yang anda dah tahu.